单位净值:1.0134 | 累计净值:1.0555 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘恒新混合C(011049)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -145,115 | -60,785 | 170,655 | -246,690 |
基金本期净收益(元) | -179,968 | 39,099 | 158,681 | -5,982 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0104 | -0.0079 | 0.0198 | -0.0253 |
期末基金资产净值(元) | 7,768,140 | 8,171,030 | 8,426,860 | 10,457,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0108 | 1.0751 | 1.0842 | 1.0691 |