基金经理:易智泉
单位净值:0.8194 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.8194 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国优质企业混合A(011046)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,098,300 | -24,124,400 | -9,155,470 | -32,440,400 |
基金本期净收益(元) | 21,003,600 | -24,761,400 | -21,418,700 | -696,572 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0414 | -0.033 | -0.0121 | -0.0415 |
期末基金资产净值(元) | 541,252,000 | 529,972,000 | 576,012,000 | 604,696,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7831 | 0.7414 | 0.7738 | 0.7852 |