单位净值:0.9091 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9091 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,561,800 | -18,301,600 | -27,784,900 | -1,998,380 |
基金本期净收益(元) | -10,252,500 | -10,343,900 | -3,210,980 | -17,853,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | -0.008 | -0.0111 | -0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 1,887,960,000 | 1,964,020,000 | 2,143,490,000 | 2,381,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9044 | 0.8886 | 0.896 | 0.9072 |