基金经理:郑毅
单位净值:1.0417 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0807 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华利率债C(011039)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 53,040 | -86 | 684 | 267 |
基金本期净收益(元) | 97,998 | 192 | 1,090 | 13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | -0.0019 | 0.0056 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 329,588 | 12,514 | 225,370 | 81,347 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0392 | 1.0332 | 1.0271 | 1.0203 |