基金经理:田光远
单位净值:0.6664 | 净值增长率:1.71% | 累计净值:0.6664 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -21,354,700 | -49,492,300 | -129,886,000 | -56,383,600 |
基金本期净收益(元) | -32,828,200 | -17,165,600 | -11,604,300 | -27,906,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0144 | -0.0316 | -0.0806 | -0.034 |
期末基金资产净值(元) | 953,916,000 | 1,042,470,000 | 1,142,370,000 | 1,280,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6698 | 0.6808 | 0.7124 | 0.7929 |