单位净值:0.6729 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.6729 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通产业趋势精选混合A(011011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,166,600 | -3,907,060 | -13,235,100 | -11,304,900 |
基金本期净收益(元) | -4,498,860 | -6,226,120 | -5,195,250 | -6,051,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0615 | -0.0163 | -0.0517 | -0.0403 |
期末基金资产净值(元) | 150,470,000 | 140,644,000 | 153,055,000 | 176,027,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6606 | 0.5986 | 0.6144 | 0.6663 |