单位净值:1.0911 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0911 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:10.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊弘短债债券C(011009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,641,400 | 7,497,010 | 9,592,190 | 9,059,420 |
基金本期净收益(元) | 9,156,650 | 5,519,180 | 8,196,700 | 7,395,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0087 | 0.0076 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 1,076,730,000 | 825,200,000 | 995,726,000 | 1,137,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0851 | 1.075 | 1.066 | 1.0579 |