基金经理:杜洋
单位净值:0.5505 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:0.5505 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:50.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银圆丰三年持有期混合(011006)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -26,873,000 | -957,937,000 | -84,790,400 | -380,671,000 |
基金本期净收益(元) | -246,984,000 | -139,793,000 | -99,482,200 | -373,699,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | -0.0916 | -0.0081 | -0.0365 |
期末基金资产净值(元) | 5,021,630,000 | 5,752,520,000 | 6,696,310,000 | 6,769,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5493 | 0.5496 | 0.6413 | 0.6494 |