基金经理:柯海东
单位净值:0.7179 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:0.7179 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联鑫锐精选一年持有混合C(010988)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -974,917 | -1,583,060 | -4,646,910 | 1,371,940 |
基金本期净收益(元) | -2,631,460 | -1,983,150 | -979,133 | 696,084 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0304 | -0.0476 | -0.134 | 0.0381 |
期末基金资产净值(元) | 23,356,600 | 25,210,600 | 27,991,400 | 33,192,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7402 | 0.7683 | 0.8143 | 0.9478 |