基金经理:李丹
单位净值:1.0212 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1562 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:5.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华信用季季红债券C(010986)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,914,780 | 2,985,240 | -898,982 | 1,206,960 |
基金本期净收益(元) | 2,806,310 | 1,649,970 | 3,032,400 | 416,246 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0041 | -0.002 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 505,538,000 | 629,095,000 | 808,307,000 | 116,157,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0192 | 1.0181 | 1.0203 | 1.0199 |