单位净值:0.9660 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.9660 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳安混合A(010984)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,439,190 | -1,141,710 | 207,171 | -966,811 |
基金本期净收益(元) | 254,543 | -778,985 | -247,247 | -457,068 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0286 | -0.0216 | 0.0037 | -0.016 |
期末基金资产净值(元) | 46,583,300 | 48,976,500 | 52,538,600 | 55,683,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9771 | 0.9482 | 0.9694 | 0.9662 |