单位净值:0.6125 | 净值增长率:-0.68% } else {?> | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.6125 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,398,750 | -14,458,500 | -11,472,900 | -6,263,160 |
基金本期净收益(元) | -6,900,770 | -14,321,400 | -3,206,460 | 3,171,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | -0.0299 | -0.0229 | -0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 265,390,000 | 268,804,000 | 292,392,000 | 315,225,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5763 | 0.5653 | 0.5949 | 0.6179 |