单位净值:0.7164 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:0.7164 | 截止日期:2024/3/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘国证A50指数A(010953)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,637,480 | -902,917 | -958,604 | 854,471 |
基金本期净收益(元) | -446,886 | -152,544 | -912,274 | -322,649 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0463 | -0.0252 | -0.0272 | 0.0256 |
期末基金资产净值(元) | 25,255,800 | 25,936,300 | 27,719,700 | 27,744,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7009 | 0.7479 | 0.7742 | 0.8016 |