基金经理:王健
单位净值:0.6281 | 净值增长率:-0.77% } else {?> | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:0.6281 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧嘉选混合A(010947)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -121,171,000 | -21,664,400 | -67,557,300 | -58,437,200 |
基金本期净收益(元) | -97,074,600 | -19,998,900 | -56,197,800 | 1,774,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0788 | -0.0136 | -0.0408 | -0.0341 |
期末基金资产净值(元) | 915,669,000 | 1,069,320,000 | 1,126,310,000 | 1,237,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6046 | 0.6813 | 0.6948 | 0.7351 |