基金经理:王奇玮
单位净值:0.6546 | 净值增长率:-0.88% } else {?> | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:0.6546 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商商业模式优选混合C(010945)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,970 | -993,200 | -1,751,720 | -5,426,810 |
基金本期净收益(元) | -1,127,510 | -586,456 | -1,026,000 | -4,740,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | -0.0603 | -0.1054 | -0.1107 |
期末基金资产净值(元) | 10,424,100 | 10,140,300 | 11,261,600 | 12,873,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.618 | 0.6164 | 0.6768 | 0.7824 |