单位净值:0.9981 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9981 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,689,110 | -2,364,550 | -2,667,880 | -1,836,620 |
基金本期净收益(元) | -6,026,420 | -7,884,300 | 2,255,060 | -855,612 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0169 | -0.0064 | -0.0062 | -0.0036 |
期末基金资产净值(元) | 325,736,000 | 352,036,000 | 395,015,000 | 476,789,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9893 | 1.0054 | 1.0117 | 1.0176 |