基金经理:刘鹏
单位净值:0.7421 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.8051 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:24.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银均衡成长一年混合A(010936)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -68,137,500 | -249,171,000 | -264,479,000 | -187,373,000 |
基金本期净收益(元) | -140,443,000 | -203,908,000 | -103,804,000 | -96,520,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0201 | -0.071 | -0.0721 | -0.0491 |
期末基金资产净值(元) | 2,558,090,000 | 2,703,430,000 | 3,075,550,000 | 3,453,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7659 | 0.7843 | 0.854 | 0.9263 |