单位净值:0.9597 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.9597 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,733,710 | -1,401,450 | 372,032 | -1,231,740 |
基金本期净收益(元) | 205,836 | -988,668 | -39,143 | -662,426 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 | -0.0192 | 0.0049 | -0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 64,827,700 | 66,250,500 | 72,011,400 | 77,464,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9649 | 0.9387 | 0.9576 | 0.9534 |