基金经理:张世略
单位净值:0.7662 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:0.7662 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银科技增长1个月滚动持有混合C(010926)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -176,667 | -121,332 | -1,470,460 | 1,077,640 |
基金本期净收益(元) | -523,832 | -1,591,620 | 4,982 | 2,336,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 | -0.0075 | -0.0907 | 0.0654 |
期末基金资产净值(元) | 12,094,800 | 12,523,900 | 12,921,800 | 14,280,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7805 | 0.7894 | 0.7968 | 0.8878 |