单位净值:0.7000 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.7000 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
朱雀匠心一年持有(010922)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -85,961,100 | -39,710,300 | -74,211,300 | -57,777,200 |
基金本期净收益(元) | -110,126,000 | -83,755,100 | -55,661,300 | -82,508,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0618 | -0.0271 | -0.0485 | -0.0355 |
期末基金资产净值(元) | 947,644,000 | 1,075,480,000 | 1,169,300,000 | 1,303,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6955 | 0.7551 | 0.7814 | 0.8303 |