基金经理:彭凌志
单位净值:0.5845 | 净值增长率:-1.37% } else {?> | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:0.5845 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰成长价值混合A(010912)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -12,820,000 | -1,823,980 | -30,229,200 | 9,806,460 |
基金本期净收益(元) | -5,730,040 | -3,055,990 | -11,260,700 | 5,036,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0472 | -0.0066 | -0.1082 | 0.0346 |
期末基金资产净值(元) | 168,015,000 | 182,923,000 | 187,778,000 | 218,929,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6219 | 0.6677 | 0.6747 | 0.7827 |