单位净值:0.7697 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.7697 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成沪深300增强发起式A(010908)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,508,630 | -9,681,280 | -9,498,470 | -9,129,040 |
基金本期净收益(元) | 1,232,630 | -14,490,100 | -1,780,560 | -9,347,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0342 | -0.0359 | -0.0352 | -0.0336 |
期末基金资产净值(元) | 98,534,000 | 192,050,000 | 202,208,000 | 211,637,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7437 | 0.7126 | 0.7484 | 0.7836 |