基金经理:黄华
单位净值:1.0212 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0212 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧生益稳健一年混合C(010901)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,534,740 | -600,678 | -442,557 | -225,754 |
基金本期净收益(元) | 179,978 | -56,403 | -467,233 | 621,675 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 | -0.009 | -0.0061 | -0.0029 |
期末基金资产净值(元) | 61,754,900 | 63,228,600 | 67,172,200 | 75,189,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9976 | 0.9731 | 0.9817 | 0.9887 |