单位净值:0.9970 | 累计净值:0.9970 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银鸿福六个月混合C(010891)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,031 | -92,214 | -16,691 | -52,693 |
基金本期净收益(元) | -12,720 | -126,886 | -29,370 | 38,980 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | -0.0178 | -0.0029 | -0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 4,669,550 | 4,858,930 | 5,459,210 | 6,111,790 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9817 | 0.9764 | 0.9935 | 0.9962 |