基金经理:郑诗韵
单位净值:0.6860 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.6860 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方消费升级混合A(010887)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 26,647,600 | -62,392,100 | 7,863,810 | -76,145,300 |
基金本期净收益(元) | -22,638,700 | -27,199,500 | -8,617,600 | -25,163,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0253 | -0.057 | 0.007 | -0.0659 |
期末基金资产净值(元) | 680,146,000 | 676,714,000 | 765,292,000 | 776,298,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6568 | 0.6302 | 0.6868 | 0.6801 |