基金经理:宋仁杰
单位净值:1.0884 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0884 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康品质生活混合A(010874)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,818,000 | -11,221,600 | -42,876,500 | -15,609,600 |
基金本期净收益(元) | -5,281,610 | -17,396,000 | -21,455,600 | 31,426,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 | -0.0142 | -0.0537 | -0.0198 |
期末基金资产净值(元) | 784,742,000 | 822,576,000 | 844,549,000 | 882,999,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0668 | 1.0466 | 1.0604 | 1.1142 |