基金经理:周毅
单位净值:1.0899 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1673 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银信用增利(LOF)C(010871)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,357 | 2,124 | -196 | 4,104 |
基金本期净收益(元) | 5,777 | 1,531 | 2,837 | 1,019 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0063 | -0.0006 | 0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 786,776 | 348,955 | 420,503 | 315,524 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0728 | 1.0565 | 1.0496 | 1.0481 |