单位净值:0.9151 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9151 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,018,700 | -9,284,370 | -3,897,930 | -5,496,870 |
基金本期净收益(元) | -9,085,810 | -18,221,600 | 1,925,560 | 5,310,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | -0.0112 | -0.0043 | -0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 658,118,000 | 700,113,000 | 773,974,000 | 836,661,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8911 | 0.8777 | 0.8883 | 0.8931 |