基金经理:吴旅忠
单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1003 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中债0-2年国开行债券指数C(010860)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -515,873 | 3,338,720 | -355,783 | 219,349 |
基金本期净收益(元) | 128,645 | 2,731,560 | 258,347 | 129,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0172 | 0.0067 | -0.0022 | 0.0101 |
期末基金资产净值(元) | 5,452,170 | 502,131,000 | 504,728,000 | 5,149,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0259 | 1.0136 | 1.0188 | 1.0304 |