基金经理:钟鸣
单位净值:0.5231 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.5231 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧内需成长混合C(010853)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -346,785 | -1,910,450 | -4,796,620 | -5,990,120 |
基金本期净收益(元) | -2,913,210 | -3,524,640 | -9,785,040 | 644,105 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 | -0.0268 | -0.0644 | -0.0775 |
期末基金资产净值(元) | 34,821,400 | 36,316,400 | 39,973,300 | 46,306,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.516 | 0.5198 | 0.547 | 0.6118 |