单位净值:0.9990 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.9990 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利波控回报12个月持有混合(010845)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,201,130 | -3,770,550 | -1,780,030 | 5,839,960 |
基金本期净收益(元) | -6,365,820 | -2,532,050 | -4,702,300 | 6,499,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | -0.0058 | -0.0025 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 565,606,000 | 616,311,000 | 680,141,000 | 751,483,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9891 | 0.9846 | 0.9897 | 0.9924 |