基金经理:柳杨
单位净值:0.9245 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:2.2905 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:19.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
格林泓景债券A(010837)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,787,810 | -26,628,400 | -71,075,100 | -11,868,600 |
基金本期净收益(元) | 19,043,500 | -19,849,900 | -83,129,500 | -115,940,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 | -0.0126 | -0.0338 | -0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 1,983,240,000 | 1,987,040,000 | 2,013,720,000 | 2,084,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9418 | 0.9436 | 0.9562 | 0.99 |