基金经理:李铭一
单位净值:0.9280 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9280 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰合益混合C(010833)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49,291 | -192,808 | -220,648 | -187,788 |
基金本期净收益(元) | -6,913 | -178,349 | -339,168 | -116,009 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | -0.0207 | -0.0214 | -0.0175 |
期末基金资产净值(元) | 42,027,700 | 5,932,760 | 9,414,580 | 10,077,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9248 | 0.9245 | 0.9422 | 0.9637 |