基金经理:李铭一
单位净值:0.9524 | 累计净值:0.9524 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰合益混合A(010832)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,801 | -703,238 | -1,787,320 | -2,638,200 |
基金本期净收益(元) | -394,315 | -699,847 | -1,599,890 | -1,420,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | -0.0175 | -0.0169 | -0.0168 |
期末基金资产净值(元) | 30,318,100 | 34,108,800 | 48,448,200 | 148,135,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9487 | 0.9466 | 0.9627 | 0.9826 |