基金经理:姜绍政
单位净值:0.9262 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.9262 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳悦混合C(010829)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -8,914 | -1,591,300 | -998,748 | 445,243 |
基金本期净收益(元) | -14,622 | -1,469,580 | -1,038,920 | 210,292 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 | -0.0689 | -0.0321 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 400,803 | 410,766 | 30,644,100 | 31,635,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8991 | 0.9191 | 0.9846 | 1.0167 |