单位净值:1.0705 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0705 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信稳健回报6个月混合C(010820)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 99,771 | -272,500 | -141,902 | 147,901 |
基金本期净收益(元) | -192,729 | -221,898 | 90,689 | 168,698 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | -0.0167 | -0.0079 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 16,108,000 | 16,572,300 | 18,060,100 | 21,247,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0478 | 1.041 | 1.0571 | 1.0663 |