基金经理:贺涛
单位净值:0.9204 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.9204 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添益一年混合C(010814)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 198,650 | -368,453 | -564,157 | -45,255 |
基金本期净收益(元) | -157,216 | -1,130,060 | -30,747 | 186,125 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | -0.0148 | -0.0207 | -0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 19,651,100 | 21,928,400 | 24,349,400 | 27,164,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9216 | 0.9122 | 0.9263 | 0.9474 |