单位净值:1.0035 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0035 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城优选回报六个月混合C(010798)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -82,504 | -220,950 | -203,462 | -831,923 |
基金本期净收益(元) | -62,353 | -319,901 | 64,769 | -14,703 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 | -0.0122 | -0.0081 | -0.0318 |
期末基金资产净值(元) | 11,864,200 | 14,838,300 | 24,984,600 | 26,034,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9992 | 1.0045 | 1.0071 | 1.0153 |