单位净值:0.5751 | 净值增长率:2.40% | 累计净值:0.5751 | 截止日期:2024/4/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦沪港深龙头混合C(010784)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,590,330 | -1,995,720 | -2,165,590 | -3,741,190 |
基金本期净收益(元) | -712,312 | -2,386,090 | -701,243 | -1,668,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0937 | -0.0662 | -0.0653 | -0.1026 |
期末基金资产净值(元) | 15,991,400 | 19,252,800 | 23,206,400 | 28,067,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5882 | 0.6801 | 0.7474 | 0.8152 |