基金经理:腊博
单位净值:1.0099 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0099 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业聚申一年持有期混合C(010782)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,656 | -484,953 | -740,091 | 138,097 |
基金本期净收益(元) | -325,427 | -462,617 | 536,493 | 94,006 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | -0.0066 | -0.0084 | 0.0014 |
期末基金资产净值(元) | 53,945,700 | 63,805,400 | 85,227,300 | 94,381,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0016 | 1.0007 | 1.0048 | 1.0134 |