基金经理:腊博
单位净值:1.0348 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0348 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业聚申一年持有期混合A(010781)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 274,374 | -533,873 | -1,221,040 | 577,863 |
基金本期净收益(元) | -600,959 | -781,288 | 1,424,570 | 528,955 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | -0.0033 | -0.0067 | 0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 141,075,000 | 158,782,000 | 176,449,000 | 200,692,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0215 | 1.0191 | 1.0216 | 1.0288 |