基金经理:
单位净值:1.0016 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0016 | 截止日期:2023/6/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒康持有期混合A(010762)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/26 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 112,674 | 586,430 | -782,191 | -310,853 |
基金本期净收益(元) | 116,419 | -240,386 | -338,375 | 173,266 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | 0.0141 | -0.0166 | -0.0055 |
期末基金资产净值(元) | 18,484,000 | 38,444,700 | 44,955,400 | 49,702,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0016 | 1.0006 | 0.9887 | 1.0061 |