基金经理:宋璐
单位净值:1.0443 | 累计净值:1.0893 | 截止日期:2024/5/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:83.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺景一年定开债(010758)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 115,954,000 | 70,465,400 | 35,432,500 | 100,303,000 |
基金本期净收益(元) | 80,862,300 | 46,960,300 | 66,798,500 | 67,336,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | 0.0088 | 0.0045 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 8,337,470,000 | 8,221,520,000 | 8,151,050,000 | 8,193,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0391 | 1.0246 | 1.0159 | 1.0265 |