基金经理:
单位净值:0.7303 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8303 | 截止日期:2023/12/15 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴华永兴混合发起式A(010756)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -360,955 | -1,540,920 | 482,821 | 905,312 |
基金本期净收益(元) | -3,612,670 | 154,143 | -3,281,240 | -1,295,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 | -0.0485 | 0.0154 | 0.029 |
期末基金资产净值(元) | 23,787,000 | 23,765,500 | 25,408,300 | 24,410,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7383 | 0.7504 | 0.7989 | 0.783 |