基金经理：郭敏
| 单位净值:1.3687 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3687 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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| 最新规模:11.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招旭纯债D(010753)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 14,217,000 | 12,286,300 | 7,208,350 | 8,715,080 |
| 基金本期净收益(元) | 8,913,220 | 9,758,810 | 8,742,970 | 6,207,030 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 | 0.0155 | 0.0092 | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,096,780,000 | 1,079,660,000 | 1,035,680,000 | 990,818,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3579 | 1.3404 | 1.325 | 1.3159 |
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