基金经理:杨红
单位净值:0.8202 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:0.8202 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富安达长三角区域主题混合A(010746)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,060,100 | 95,209 | -10,127,100 | -5,207,560 |
基金本期净收益(元) | -5,992,460 | -1,335,540 | -4,658,070 | 1,387,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0826 | 0.0013 | -0.132 | -0.0648 |
期末基金资产净值(元) | 65,153,200 | 72,121,200 | 73,264,000 | 86,883,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8919 | 0.9741 | 0.973 | 1.104 |