基金经理:吴兴武
单位净值:0.5051 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:0.5051 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发创新医疗两年持有期混合C(010732)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,277,800 | 443,614 | -4,004,290 | -11,905,500 |
基金本期净收益(元) | -8,490,490 | -3,104,180 | -8,389,760 | -21,967,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0692 | 0.0025 | -0.022 | -0.0607 |
期末基金资产净值(元) | 78,326,900 | 96,738,100 | 99,264,200 | 108,486,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4938 | 0.5609 | 0.5584 | 0.5795 |