基金经理:李君
单位净值:1.0328 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0328 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安享一年持有期混合C(010726)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,198,860 | 1,763,190 | -1,811,150 | 1,480,210 |
基金本期净收益(元) | -700,910 | 1,382,390 | 1,275,370 | 1,526,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0144 | 0.0067 | -0.0058 | 0.0038 |
期末基金资产净值(元) | 208,180,000 | 253,250,000 | 292,881,000 | 358,885,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0261 | 1.0388 | 1.0318 | 1.0375 |