基金经理:王健
单位净值:0.6268 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.6268 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧价值成长混合C(010724)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,850,080 | -10,274,600 | -8,350,470 | -7,688,030 |
基金本期净收益(元) | -4,423,880 | -6,275,620 | -3,875,460 | -210,946 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0318 | -0.0543 | -0.0425 | -0.0378 |
期末基金资产净值(元) | 106,815,000 | 115,500,000 | 129,747,000 | 143,882,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5899 | 0.621 | 0.6748 | 0.7174 |