单位净值:1.0656 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0656 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信平稳合盈一年持有混合A(010707)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,401,110 | -304,234 | 4,300,150 | -576,285 |
基金本期净收益(元) | 2,038,140 | -512,594 | 2,374,110 | -1,136,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 | -0.0012 | 0.0145 | -0.0017 |
期末基金资产净值(元) | 215,793,000 | 248,320,000 | 279,849,000 | 322,566,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0481 | 1.0233 | 1.0239 | 1.0098 |